Opstanak koncerna ovisi o refinanciranju roll-upa

Model i procedure prijenosa imovine bit će jedan od složenijih postupaka u okviru realiziranja nagodbe vjerovnika, a čitav proces će “kontroling” imati u tzv. izlaznom aranžmanu, koji podrazumijeva refinanciranje tzv. roll-up kredita u iznosu od 1,06 milijardi eura, ali i vjerojatnih novih kredita potrebnih za operativno poslovanje tvrtke.

U početnoj fazi restrukturiranja svakako je najintrigantniji prijenos duga, odnosno prijavljenih tražbina u novu kompaniju. Sve prijavljene tražbine (5,5 milijardi eura) bit će, naime, kroz naplatu raspodijeljene u obliku novih instrumenata koje bi izdala kompanija na vrhu strukture (ispod vlasničke kompanije) holdinga za efikasnu raspodjelu naplate potraživannja. Operativna imovina insolventnih ovisnih društava prenijet će se, pak, na tzv. z...